| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 295.00 | 985.00 | 1 281.00 |
040 Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 656.00 | 295.00 | 10 360.00 | 10 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 592.00 | | 122 592.00 | 122 592.00 |
110 Total général Actif | 133 248.00 | 295.00 | 132 953.00 | 133 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 880.00 | 129 850.00 | | 143 880.00 |
230 Autres produits | | 631.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 880.00 | 130 481.00 | | 143 880.00 |
242 Autres charges externes. | 33 379.00 | 24 304.00 | | 33 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 778.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 260.00 | 117 821.00 | | 131 260.00 |
252 Charges sociales | 1 280.00 | 3 796.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 467.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 249.00 | 147 166.00 | | 168 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 369.00 | -16 685.00 | | -24 369.00 |
280 Produits financiers | 66 424.00 | 22 500.00 | | 66 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 028.00 | 5 815.00 | | 42 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |