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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | 2 452.00 | 22 072.00 | 24 524.00 |
AP Constructions | 28 904.00 | 12 375.00 | 16 529.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 991.00 | 39 168.00 | 26 823.00 | 65 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | 3 552.00 | 2 709.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 281.00 | 57 548.00 | 68 733.00 | 126 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 591.00 | 57 548.00 | 176 043.00 | 233 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 935.00 | 47 357.00 | | 46 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | -422.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 74 054.00 | 55 185.00 | | 74 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 622.00 | 29 956.00 | | 21 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 982.00 | 42 852.00 | | 39 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 7 877.00 | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 660.00 | 10 064.00 | | 22 660.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | 10 990.00 | | 11 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 989.00 | 101 740.00 | | 101 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 043.00 | 156 925.00 | | 176 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
FD Production vendue biens | 221 575.00 | | 221 575.00 | 221 575.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 866.00 | | 225 866.00 | 225 866.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 100.00 | 178 187.00 | | 226 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 231.00 | 178 609.00 | | 207 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | -422.00 | | 18 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 006.00 | 5 715.00 | | 12 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702.00 | 7 102.00 | 600.00 | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 989.00 | 89 081.00 | 12 908.00 | 101 989.00 |