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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 506 995.00 | 69 635.00 | 1 437 360.00 | 1 506 995.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 326.00 | 131 916.00 | 1 533 410.00 | 1 665 326.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
110 Total général Actif | 1 737 722.00 | 131 916.00 | 1 605 806.00 | 1 737 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 804 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 475 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 430.00 | 51 999.00 | | 60 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 033.00 | 266 843.00 | | 278 033.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 470.00 | 318 847.00 | | 338 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 485.00 | 21 967.00 | | 25 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 84.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 77 307.00 | 123 108.00 | | 77 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 177.00 | 14 473.00 | | 16 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 883.00 | 48 837.00 | | 47 883.00 |
252 Charges sociales | 16 690.00 | 10 890.00 | | 16 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 681.00 | 32 105.00 | | 30 681.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 376.00 | 251 529.00 | | 214 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 094.00 | 67 319.00 | | 124 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
294 Charges financières | 22 294.00 | 26 853.00 | | 22 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | 6 500.00 | | 29 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 164.00 | 33 965.00 | | 80 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606 017.00 | | | 1 606 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |