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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 3 620.00 | 7 690.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 726.00 | 3 620.00 | 125 106.00 | 128 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
110 Total général Actif | 218 124.00 | 3 620.00 | 214 504.00 | 218 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 882.00 | | | 219 882.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 754.00 | | | 230 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
252 Charges sociales | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 973.00 | | | 161 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |