| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 592.00 | 4 800.00 | 2 792.00 | 7 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AH Fonds commercial | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 9 792.00 | 7 323.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 897.00 | 51 368.00 | 90 529.00 | 141 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 875.00 | 70 114.00 | 249 761.00 | 319 875.00 |
BT Marchandises | 189 255.00 | 3 928.00 | 185 328.00 | 189 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 043.00 | 3 928.00 | 290 115.00 | 294 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 918.00 | 74 042.00 | 539 876.00 | 613 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 14 657.00 | 3 474.00 | | 14 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 669.00 | 11 182.00 | | -83 669.00 |
DL TOTAL (I) | -30 512.00 | 53 157.00 | | -30 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 080.00 | 195 120.00 | | 246 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 467.00 | 65 262.00 | | 100 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 961.00 | 209 083.00 | | 145 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 096.00 | 91 317.00 | | 73 096.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | 14 641.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 389.00 | 575 423.00 | | 570 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 876.00 | 628 579.00 | | 539 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 278.00 | | 1 230 278.00 | 1 230 278.00 |
FG Production vendue services | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 240.00 | | 1 233 240.00 | 1 233 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 873.00 | -360.00 | | -2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 628.00 | 1 319 357.00 | | 1 260 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 297.00 | 1 308 174.00 | | 1 344 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 669.00 | 11 182.00 | | -83 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 553.00 | | 6 322.00 | 313 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 289.00 | | 4 722.00 | 154 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 1 600.00 | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 375.00 | 23 739.00 | | 46 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 279.00 | 1 521.00 | | 3 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 234.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 20 984.00 | | 40 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 961.00 | 145 961.00 | | 145 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | 6 500.00 | | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 467.00 | 20 773.00 | 79 694.00 | 100 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 080.00 | 101 596.00 | 96 273.00 | 246 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VP Divers | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 737.00 | 96 211.00 | 8 526.00 | 104 737.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 389.00 | 346 211.00 | 175 967.00 | 570 389.00 |