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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 16 295.00 | 22 105.00 | 38 400.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 430.00 | 16 295.00 | 22 135.00 | 38 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
110 Total général Actif | 81 199.00 | 16 295.00 | 64 904.00 | 81 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 200.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 214.00 | 221 999.00 | | 321 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 615.00 | | | 615.00 |
230 Autres produits | 3 447.00 | 16 042.00 | | 3 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 276.00 | 241 242.00 | | 325 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 368.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 792.00 | 75 807.00 | | 82 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
242 Autres charges externes. | 137 241.00 | 70 177.00 | | 137 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 1 358.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 359.00 | 58 244.00 | | 70 359.00 |
252 Charges sociales | 23 106.00 | 15 004.00 | | 23 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 901.00 | 5 510.00 | | 8 901.00 |
256 Dotations aux provisions | | 900.00 | | |
262 Autres charges | 935.00 | 7 057.00 | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 178.00 | 236 424.00 | | 322 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | 4 818.00 | | 3 098.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 161.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 409.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 685.00 | 4 248.00 | | 2 685.00 |