| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 176.00 | 22 542.00 | 44 634.00 | 67 176.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 176.00 | 22 542.00 | 62 634.00 | 85 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
084 Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
110 Total général Actif | 149 506.00 | 22 542.00 | 126 964.00 | 149 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -140 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -282 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 167.00 | 573 150.00 | | 293 167.00 |
230 Autres produits | 10 354.00 | 20 316.00 | | 10 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 521.00 | 593 467.00 | | 303 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 153.00 | 38 534.00 | | 15 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 749.00 | -3 749.00 | | 3 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 478.00 | 175 264.00 | | 77 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 147 104.00 | 224 035.00 | | 147 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 4 377.00 | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 826.00 | 233 137.00 | | 131 826.00 |
252 Charges sociales | 44 339.00 | 56 636.00 | | 44 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 116.00 | 12 426.00 | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 2 002.00 | 2 191.00 | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 364.00 | 740 352.00 | | 439 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 843.00 | -146 885.00 | | -135 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 4 468.00 | 4 221.00 | | 4 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 487.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -140 602.00 | -151 547.00 | | -140 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |