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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 764.00 | 27 214.00 | 301 549.00 | 328 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 563.00 | 27 214.00 | 304 348.00 | 331 563.00 |
BN En cours de production de biens | 434 843.00 | | 434 843.00 | 434 843.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 227 859.00 | | 227 859.00 | 227 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 496.00 | | 683 496.00 | 683 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 059.00 | 27 214.00 | 987 844.00 | 1 015 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 130.00 | 45 002.00 | | -19 130.00 |
DL TOTAL (I) | 35 873.00 | 55 002.00 | | 35 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 559.00 | 600 000.00 | | 572 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 705.00 | 361 125.00 | | 360 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 23 767.00 | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 972.00 | 1 058 586.00 | | 951 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 844.00 | 1 113 588.00 | | 987 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 972.00 | 486 027.00 | | 951 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
FM Production stockée | | | -126 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 630.00 | 1 282 119.00 | | 107 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 760.00 | 1 237 117.00 | | 126 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 130.00 | 45 002.00 | | -19 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 563.00 | | | 331 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 764.00 | | | 328 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 776.00 | 16 438.00 | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 16 438.00 | | 10 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 559.00 | 572 559.00 | | 572 559.00 |
VI Groupe et associés | 357 105.00 | 357 105.00 | | 357 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 972.00 | 951 972.00 | | 951 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 43 830.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | 21 908.00 | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 8 682.00 | 21 596.00 | | 8 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
YT Sous‐traitance | 53 879.00 | 1 103 565.00 | | 53 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 124.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | 43 954.00 | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 365.00 | 78 294.00 | | 112 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 327.00 | 218 376.00 | | 19 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 859.00 | 1 147 069.00 | | 83 859.00 |