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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 400.00 | 2 100.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 600.00 | 900.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 720.00 | | 148 720.00 | 148 720.00 |
CF Disponibilités | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 075.00 | 2 000.00 | 209 075.00 | 211 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 897.00 | | | -125 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
DL TOTAL (I) | -49 041.00 | | | -49 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 117.00 | | | 258 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 075.00 | | | 209 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 117.00 | | | 258 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 393.00 | | 904 393.00 | 904 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 393.00 | | 904 393.00 | 904 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 393.00 | | | 904 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 538.00 | | | 847 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UX Autres créances clients | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
VI Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
VW T.V.A. | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 117.00 | 258 117.00 | | 258 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
ST Autres comptes | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
YT Sous‐traitance | 251 830.00 | | | 251 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 128.00 | | | 470 128.00 |