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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 11 765.00 | 26 425.00 | 38 190.00 |
040 Immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 555.00 | 11 765.00 | 60 790.00 | 72 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
110 Total général Actif | 100 021.00 | 11 765.00 | 88 256.00 | 100 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428.00 | | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 651.00 | | | 651.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 61.00 | | | 61.00 |