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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 9 641.00 | 3 406.00 | 13 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 454.00 | 7 246.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 1 360.00 | 9 404.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511.00 | 11 455.00 | 20 056.00 | 31 511.00 |
BT Marchandises | 164 843.00 | 15 875.00 | 148 968.00 | 164 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 402.00 | 15 875.00 | 317 527.00 | 333 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 913.00 | 27 330.00 | 337 583.00 | 364 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
EA Autres dettes | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 348.00 | | | 290 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 583.00 | | | 337 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 723.00 | | | 279 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 094.00 | | 1 159 094.00 | 1 159 094.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 700.00 | | 1 161 700.00 | 1 161 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 967.00 | | | 1 162 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 732.00 | | | 1 125 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 105.00 | 181 105.00 | | 181 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UX Autres créances clients | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 553.00 | 2 928.00 | 10 625.00 | 13 553.00 |
VI Groupe et associés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 348.00 | 279 723.00 | 10 625.00 | 290 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
YT Sous‐traitance | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 566.00 | | | 118 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 993.00 | | | 94 993.00 |