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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 938.00 | 13 042.00 | 63 895.00 | 76 938.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 987.00 | 13 042.00 | 153 944.00 | 166 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
088 Caisse | | | 157.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
110 Total général Actif | 229 429.00 | 13 042.00 | 216 387.00 | 229 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 651.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
252 Charges sociales | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 813.00 | | | 10 813.00 |