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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 264.00 | 20 515.00 | 2 748.00 | 23 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 810.00 | 54 774.00 | 37 035.00 | 91 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 970.00 | 75 290.00 | 126 680.00 | 201 970.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CF Disponibilités | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 521.00 | | 75 521.00 | 75 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 491.00 | 75 290.00 | 202 201.00 | 277 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 483.00 | | | -19 483.00 |
DL TOTAL (I) | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 184.00 | | 194 184.00 | 194 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 658.00 | | | 229 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 483.00 | | | -19 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 487.00 | | 8 333.00 | 198 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 201 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 115 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 591.00 | | 8 333.00 | 111 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 170.00 | 23 969.00 | 4 849.00 | 56 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 170.00 | 23 969.00 | 4 849.00 | 56 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 338.00 | 11 013.00 | 5 324.00 | 16 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 226.00 | 28 902.00 | 5 324.00 | 34 226.00 |