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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 647.00 | 126 719.00 | 61 928.00 | 188 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 724.00 | 206 557.00 | 79 167.00 | 285 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 586.00 | 12 547.00 | 1 039.00 | 13 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 337.00 | 345 823.00 | 150 514.00 | 496 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 309 033.00 | | 309 033.00 | 309 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 625.00 | | 384 625.00 | 384 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 962.00 | 345 823.00 | 535 139.00 | 880 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 379 709.00 | 359 476.00 | | 379 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 40 233.00 | | 43 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 130.00 | 5 391.00 | | 3 130.00 |
DK Provisions réglementées | 21 406.00 | 24 126.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 482 267.00 | 463 327.00 | | 482 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 4 084.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 47 394.00 | | 46 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 5 881.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 872.00 | 57 359.00 | | 52 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 139.00 | 520 686.00 | | 535 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 621.00 | 1 744.00 | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 720.00 | 2 391.00 | | 2 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 4 652.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 4 562.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 9 679.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 981.00 | 149 059.00 | | 148 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 060.00 | 108 826.00 | | 105 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 921.00 | 40 233.00 | | 43 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 807.00 | | 1 530.00 | 494 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 807.00 | | 1 530.00 | 494 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 182.00 | 26 641.00 | | 319 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 182.00 | 26 641.00 | | 319 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |