| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 156.00 | 943.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 10 672.00 | 7 630.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 165.00 | 13 577.00 | 91 588.00 | 105 165.00 |
BT Marchandises | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 635.00 | | 634 635.00 | 634 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 800.00 | 13 577.00 | 726 223.00 | 739 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 341 975.00 | | | 341 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DL TOTAL (I) | 419 780.00 | | | 419 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 443.00 | | | 306 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 223.00 | | | 726 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 443.00 | | | 306 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 455.00 | | 5 261.00 | 102 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 105 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 1 099.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | | 4 162.00 | 16 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 1 306.00 | | 12 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 1 151.00 | | 12 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 176.00 | |