| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 103.00 | 597 714.00 | 69 389.00 | 667 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 311.00 | 303 944.00 | 56 366.00 | 360 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 470.00 | 1 084 470.00 | 141 000.00 | 1 225 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 379.00 | | 702 379.00 | 702 379.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 248.00 | | 838 248.00 | 838 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 719.00 | 1 084 470.00 | 979 249.00 | 2 063 719.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 422 118.00 | 389 133.00 | | 422 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | 32 984.00 | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 467 926.00 | 438 893.00 | | 467 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 034.00 | 111 670.00 | | 106 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 222.00 | 294 920.00 | | 325 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 982.00 | 24 805.00 | | 14 982.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 323.00 | 431 414.00 | | 511 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 249.00 | 870 307.00 | | 979 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 323.00 | 431 414.00 | | 511 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 557.00 | | 1 691 557.00 | 1 691 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 557.00 | | 1 691 557.00 | 1 691 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 555.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 555.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 1 555.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 13 967.00 | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 976.00 | 1 481 035.00 | | 1 695 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 944.00 | 1 448 051.00 | | 1 666 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 032.00 | 32 984.00 | | 29 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 431.00 | | 86 234.00 | 1 428 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 194.00 | 1 225 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 194.00 | 543 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 492.00 | | 16 610.00 | 650 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 693.00 | | 69 623.00 | 762 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 911.00 | 98 052.00 | 296 494.00 | 1 282 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 488.00 | 45 525.00 | 7 299.00 | 559 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 423.00 | 52 526.00 | 289 194.00 | 723 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UX Autres créances clients | 702 379.00 | | | 702 379.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 518.00 | 833 618.00 | | 833 518.00 |
VW T.V.A. | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 323.00 | 511 323.00 | | 511 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 439.00 | 19 576.00 | | 15 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 870.00 | 91 573.00 | | 75 870.00 |
ST Autres comptes | 195 937.00 | 203 176.00 | | 195 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 471.00 | 76 415.00 | | 118 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 196 384.00 | 98 759.00 | | 196 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 248.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 595.00 | 20 824.00 | | 16 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 491.00 | 299 679.00 | | 318 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 883.00 | 104 588.00 | | 115 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 664.00 | 469 925.00 | | 586 664.00 |