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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 652.00 | 222 989.00 | 50 663.00 | 273 652.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 534.00 | 222 989.00 | 57 545.00 | 280 534.00 |
060 Stock marchandises | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 628.00 | | 122 628.00 | 122 628.00 |
110 Total général Actif | 403 161.00 | 222 989.00 | 180 173.00 | 403 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 402.00 | 236 147.00 | | 261 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 915.00 | 3 582.00 | | 3 915.00 |
230 Autres produits | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 564.00 | 239 729.00 | | 268 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 556.00 | 56 550.00 | | 59 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | -2 613.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 50 607.00 | 48 938.00 | | 50 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 4 094.00 | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 426.00 | 79 261.00 | | 84 426.00 |
252 Charges sociales | 27 842.00 | 25 595.00 | | 27 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 768.00 | 24 484.00 | | 24 768.00 |
262 Autres charges | 1 562.00 | 1 732.00 | | 1 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 079.00 | 238 040.00 | | 252 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 484.00 | 1 689.00 | | 16 484.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | 1 043.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 175.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 084.00 | 2 509.00 | | 15 084.00 |