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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 93.00 | 8 407.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 68 856.00 | 3 083.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 413.00 | 136 666.00 | 70 747.00 | 207 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 641.00 | 208 924.00 | 82 717.00 | 291 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | 24 434.00 | 4 300.00 | 20 134.00 | 24 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 113.00 | 728.00 | 91 385.00 | 92 113.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
CF Disponibilités | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 484.00 | 5 028.00 | 368 457.00 | 373 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 125.00 | 213 951.00 | 451 174.00 | 665 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 274.00 | | | 257 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 281 190.00 | | | 281 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 174.00 | | | 451 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 021.00 | | 15 620.00 | 276 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 232.00 | | 15 620.00 | 272 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 321.00 | 18 602.00 | | 190 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 013.00 | 18 602.00 | | 187 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 728.00 | 2 908.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 207.00 | 728.00 | 2 908.00 | 7 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 207.00 | 728.00 | 2 908.00 | 7 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 2 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 557.00 | 21 962.00 | 34 596.00 | 56 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 691.00 | 127 470.00 | 222.00 | 127 691.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 985.00 | 135 389.00 | 34 596.00 | 169 985.00 |