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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 730.00 | 12 503.00 | 3 226.00 | 15 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 646.00 | 25 960.00 | 19 686.00 | 45 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 294.00 | 38 463.00 | 157 830.00 | 196 294.00 |
BZ Autres créances | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 660.00 | 38 463.00 | 201 197.00 | 239 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 356.00 | | | -27 356.00 |
DL TOTAL (I) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 568.00 | | | 125 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 197.00 | | | 201 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 917.00 | | 153 917.00 | 153 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 356.00 | | | -27 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 970.00 | | 18 958.00 | 185 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 634.00 | 196 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 634.00 | 61 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 052.00 | | 18 958.00 | 51 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 11 516.00 | 8 553.00 | 35 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 11 516.00 | 8 553.00 | 35 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 952.00 | 5 294.00 | 7 658.00 | 12 952.00 |
VI Groupe et associés | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 618.00 | 167 959.00 | 7 658.00 | 175 618.00 |