| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 609.00 | 23 541.00 | 1 068.00 | 24 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 090.00 | 25 010.00 | 1 080.00 | 26 090.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 035.00 | 48 551.00 | 24 484.00 | 73 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 047.00 | 48 551.00 | 165 496.00 | 214 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 081.00 | 78 151.00 | | 54 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | -6 318.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 89 212.00 | 80 218.00 | | 89 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 290.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 11 760.00 | | 9 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 44 243.00 | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 25 284.00 | 58 820.00 | | 25 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 284.00 | 115 114.00 | | 76 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 496.00 | 195 332.00 | | 165 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 284.00 | 115 114.00 | | 76 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 331 588.00 | 53 746.00 | 385 334.00 | 331 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 720.00 | 53 746.00 | 386 466.00 | 332 720.00 |
FM Production stockée | | | -5 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 683.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 683.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -683.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 447.00 | 439 693.00 | | 382 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 702.00 | 446 011.00 | | 355 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 746.00 | -6 318.00 | | 26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 73 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 50 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 411.00 | 1 980.00 | 8 840.00 | 55 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 411.00 | 1 980.00 | 8 840.00 | 55 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 641.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 269.00 | 17 045.00 | | 15 269.00 |
ST Autres comptes | 34 169.00 | 31 098.00 | | 34 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 352.00 | 26 283.00 | | 27 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 688.00 | 10 261.00 | | 8 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 892.00 | 553.00 | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 325.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | 2 966.00 | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 544.00 | 69 186.00 | | 66 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 953.00 | 33 552.00 | | 23 953.00 |
ZE Dividendes | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 370.00 | 85 240.00 | | 86 370.00 |