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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 557.00 | 152 742.00 | 7 815.00 | 160 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 862.00 | 155 802.00 | 11 060.00 | 166 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 12 264.00 | -12 264.00 | |
BT Marchandises | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 192 867.00 | | 192 867.00 | 192 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 651.00 | 12 264.00 | 381 387.00 | 393 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 513.00 | 168 066.00 | 392 446.00 | 560 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
DL TOTAL (I) | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 446.00 | | | 392 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 749.00 | | 1 217 749.00 | 1 217 749.00 |
FG Production vendue services | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 553.00 | | 1 232 553.00 | 1 232 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 096.00 | | | 1 265 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 298.00 | | | 1 143 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 44 740.00 | 3 245.00 | 47 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 263.00 | 262 263.00 | | 262 263.00 |