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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 11 771.00 | 6 460.00 | 18 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 764.00 | 11 771.00 | 6 994.00 | 18 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 391.00 | 11 771.00 | 205 620.00 | 217 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 037.00 | | | 160 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 947.00 | | | -24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
EA Autres dettes | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 286.00 | | 252 286.00 | 252 286.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 361.00 | | | 270 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 947.00 | | | -24 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 281.00 | 68 748.00 | 534.00 | 69 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |