| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AH Fonds commercial | 602 251.00 | 60 225.00 | 542 026.00 | 602 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 303.00 | 32 267.00 | 36.00 | 32 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 558.00 | 143 620.00 | 557 938.00 | 701 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 352.00 | 47 268.00 | 10 084.00 | 57 352.00 |
BZ Autres créances | 503 967.00 | | 503 967.00 | 503 967.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 366.00 | 47 268.00 | 514 097.00 | 561 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 924.00 | 190 888.00 | 1 072 036.00 | 1 262 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 558.00 | 796 510.00 | | 551 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 475.00 | -244 952.00 | | 54 475.00 |
DL TOTAL (I) | 941 534.00 | 887 058.00 | | 941 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 327 943.00 | | 1 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | 2 458.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 593 194.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168 640.00 | | |
EA Autres dettes | 117 368.00 | 32 439.00 | | 117 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 502.00 | 1 238 902.00 | | 130 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 036.00 | 2 125 960.00 | | 1 072 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 502.00 | 2 458.00 | | 130 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 327 943.00 | | 1 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 320.00 | | 1 048 320.00 | 1 048 320.00 |
FG Production vendue services | 1 176 997.00 | | 1 176 997.00 | 1 176 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 317.00 | | 2 225 317.00 | 2 225 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 450.00 | 168 219.00 | | 120 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 602.00 | 38 297.00 | | 10 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | 38 297.00 | | 10 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | 33 737.00 | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 813.00 | 2 721 337.00 | | 2 457 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 338.00 | 2 966 289.00 | | 2 403 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 475.00 | -244 952.00 | | 54 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 371.00 | 81 448.00 | | 57 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 892.00 | | | 709 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 535.00 | 15 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 701 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 38 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 625.00 | | | 647 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 832.00 | 60 586.00 | 799.00 | 83 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 374.00 | 60 225.00 | | 45 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 458.00 | 361.00 | 799.00 | 38 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
6T Sur comptes clients | 70 730.00 | 8 282.00 | 31 744.00 | 70 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 779.00 | 8 282.00 | 99 794.00 | 138 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 195.00 | 8 561 318.00 | 15 876.00 | 577 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |