| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 218.00 | 178 207.00 | 130 010.00 | 308 218.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 133.00 | 180 043.00 | 187 091.00 | 367 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
060 Stock marchandises | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
072 Créances – Autres | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
084 Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 183.00 | | 195 183.00 | 195 183.00 |
110 Total général Actif | 562 316.00 | 180 043.00 | 382 273.00 | 562 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 776.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 360.00 | 359 419.00 | | 356 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 882.00 | 62 759.00 | | 81 882.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 94.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 259.00 | 422 271.00 | | 438 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 570.00 | 219 343.00 | | 218 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 887.00 | -24 929.00 | | -7 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 810.00 | 6 175.00 | | 4 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | -1 218.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 75 005.00 | 83 237.00 | | 75 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 6 624.00 | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 519.00 | 41 617.00 | | 57 519.00 |
252 Charges sociales | 44 444.00 | 36 931.00 | | 44 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 435.00 | 21 695.00 | | 26 435.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 176.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 996.00 | 389 653.00 | | 422 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 264.00 | 32 619.00 | | 15 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 383.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 246.00 | 87.00 | | 5 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 4 723.00 | | 1 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 763.00 | 27 426.00 | | 12 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 549.00 | | | 327 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -111.00 | | | -111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |