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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 3 159.00 | 124.00 | 3 283.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 793.00 | 5 639.00 | 154.00 | 5 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 403.00 | 1 600.00 | 12 803.00 | 14 403.00 |
072 Créances – Autres | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
084 Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 340.00 | 1 600.00 | 27 740.00 | 29 340.00 |
110 Total général Actif | 35 133.00 | 7 239.00 | 27 894.00 | 35 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 356.00 | 53 702.00 | | 36 356.00 |
230 Autres produits | | 84.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 356.00 | 53 787.00 | | 36 356.00 |
242 Autres charges externes. | 23 269.00 | 20 390.00 | | 23 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 793.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 13 938.00 | 16 475.00 | | 13 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | 350.00 | | 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 1 384.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 543.00 | 57 476.00 | | 47 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 187.00 | -3 689.00 | | -11 187.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 169.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 222.00 | 590.00 | | -12 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |