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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 392.00 | 9 608.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 4 392.00 | 9 608.00 | 14 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 328.00 | 6 780.00 | 164 548.00 | 171 328.00 |
BZ Autres créances | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
CF Disponibilités | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 069.00 | 6 780.00 | 446 289.00 | 453 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 069.00 | 11 172.00 | 455 897.00 | 467 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 340 174.00 | 334 753.00 | | 340 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 5 421.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 364 885.00 | 348 424.00 | | 364 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 83 591.00 | | 64 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 7 246.00 | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | 13 704.00 | | 15 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 012.00 | 104 541.00 | | 91 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 897.00 | 452 965.00 | | 455 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
FG Production vendue services | 720 117.00 | 2 075.00 | 722 192.00 | 720 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 838.00 | 2 075.00 | 737 913.00 | 735 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 957.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 922.00 | 439 522.00 | | 744 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 461.00 | 434 102.00 | | 728 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 461.00 | 5 421.00 | | 16 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 3 500.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 3 500.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 923.00 | 3 909.00 | 6 052.00 | 8 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 923.00 | 3 909.00 | 6 052.00 | 8 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 923.00 | 3 909.00 | 6 052.00 | 8 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | 6 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |