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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 6 476.00 | 2 959.00 | 9 436.00 |
AP Constructions | 40 061.00 | 35 108.00 | 4 953.00 | 40 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 183.00 | 274 723.00 | 17 460.00 | 292 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 162.00 | 316 307.00 | 31 854.00 | 348 162.00 |
BT Marchandises | 883 278.00 | | 883 278.00 | 883 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 812.00 | | 927 812.00 | 927 812.00 |
BZ Autres créances | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 059.00 | | 1 885 059.00 | 1 885 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 221.00 | 316 307.00 | 1 916 913.00 | 2 233 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 642 590.00 | | | 642 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 684 325.00 | | | 684 325.00 |
DP Provisions pour risques | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 833.00 | | | 878 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 113.00 | | | 1 163 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 913.00 | | | 1 916 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 113.00 | | | 1 163 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 792.00 | | | 349 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 625.00 | | | 338 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 826.00 | 14 467.00 | 7 986.00 | 309 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 1 790.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 140.00 | 12 677.00 | 7 986.00 | 305 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 834.00 | 878 834.00 | | 878 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 927 813.00 | | | 927 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 381.00 | 1 001 781.00 | 1 600.00 | 1 003 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 113.00 | 1 163 113.00 | | 1 163 113.00 |