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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 052.00 | 162 496.00 | 10 556.00 | 173 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 492.00 | 89 232.00 | 12 260.00 | 101 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 254.00 | 251 728.00 | 59 526.00 | 311 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 249 293.00 | | 249 293.00 | 249 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 478.00 | | 514 478.00 | 514 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 731.00 | 251 728.00 | 574 003.00 | 825 731.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 202 285.00 | 154 125.00 | | 202 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 882.00 | 48 160.00 | | 45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 336 167.00 | 290 285.00 | | 336 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 794.00 | 146 863.00 | | 123 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 20 576.00 | | 29 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | 39 664.00 | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 35 307.00 | 25 000.00 | | 35 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 836.00 | 232 102.00 | | 237 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 003.00 | 522 387.00 | | 574 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 159.00 | | 487 159.00 | 487 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 159.00 | | 487 159.00 | 487 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 574.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 1 499.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 550.00 | 1 054.00 | | 19 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 550.00 | 1 054.00 | | 19 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 007.00 | 444.00 | | -19 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 11 200.00 | | 9 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 162.00 | 494 443.00 | | 490 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 280.00 | 446 283.00 | | 444 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 882.00 | 48 160.00 | | 45 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 254.00 | | | 311 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 544.00 | | | 274 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 015.00 | 11 713.00 | | 240 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 015.00 | 11 713.00 | | 240 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
UX Autres créances clients | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |