| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AP Constructions | 22 296.00 | 5 202.00 | 17 094.00 | 22 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 161.00 | 1 396.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 578.00 | 44 543.00 | 26 036.00 | 70 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 848.00 | 52 683.00 | 52 164.00 | 104 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BT Marchandises | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 533.00 | | 86 533.00 | 86 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 381.00 | 52 683.00 | 138 697.00 | 191 381.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
DG Autres réserves | 43 694.00 | 33 709.00 | | 43 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 440.00 | 9 985.00 | | 13 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 208.00 | 3 775.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 77 891.00 | 65 018.00 | | 77 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 314.00 | 41 181.00 | | 34 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 1 536.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 6 885.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | 22 623.00 | | 13 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 806.00 | 72 224.00 | | 60 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 697.00 | 137 241.00 | | 138 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 549.00 | 37 967.00 | | 26 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
FG Production vendue services | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 412.00 | | 270 412.00 | 270 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 1 388.00 | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 759.00 | 34 333.00 | | 26 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 394.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 17.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 584.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 754.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 754.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -170.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | -813.00 | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 750.00 | 289 807.00 | | 275 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 309.00 | 279 823.00 | | 262 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 440.00 | 9 985.00 | | 13 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 314.00 | 57.00 | 34 257.00 | 34 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 303.00 | 23 665.00 | 1 639.00 | 25 303.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 806.00 | 26 549.00 | 34 257.00 | 60 806.00 |