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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 395 224.00 | 284 467.00 | 110 756.00 | 395 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 421.00 | 7 674.00 | 5 747.00 | 13 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 644.00 | 104 480.00 | 38 164.00 | 142 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 236.00 | 396 953.00 | 238 283.00 | 635 236.00 |
BT Marchandises | 340 263.00 | | 340 263.00 | 340 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | 1 447.00 | -1 082.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 439.00 | 1 447.00 | 417 991.00 | 419 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 676.00 | 398 401.00 | 656 275.00 | 1 054 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 541.00 | | | -30 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 252.00 | | | 272 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 150.00 | | | 543 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 275.00 | | | 656 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 803.00 | | | 429 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 373.00 | | 1 334 373.00 | 1 334 373.00 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 275.00 | | 1 341 275.00 | 1 341 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 909.00 | | | 1 354 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 243.00 | | | 1 333 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 990.00 | 25 808.00 | 192 174.00 | 562 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 990.00 | 25 808.00 | 192 174.00 | 562 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 168.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 168.00 | | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 253.00 | 272 253.00 | | 272 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 305.00 | 40 957.00 | 113 348.00 | 154 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 42 793.00 | 10 343.00 | 53 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 151.00 | 429 803.00 | 113 348.00 | 543 151.00 |