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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 393.00 | 103 265.00 | 6 128.00 | 109 393.00 |
040 Immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 812.00 | 103 265.00 | 38 548.00 | 141 812.00 |
060 Stock marchandises | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
084 Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
110 Total général Actif | 183 882.00 | 103 265.00 | 80 617.00 | 183 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 399.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 941.00 | 360 660.00 | | 377 941.00 |
230 Autres produits | 3 941.00 | 7 151.00 | | 3 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 882.00 | 367 813.00 | | 381 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 775.00 | 24 188.00 | | 23 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 873.00 | -7 343.00 | | -1 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 684.00 | 92 885.00 | | 92 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 110 408.00 | 106 901.00 | | 110 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 305.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 364.00 | 118 030.00 | | 120 364.00 |
252 Charges sociales | 31 880.00 | 28 110.00 | | 31 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 1 586.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 845.00 | 47.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 807.00 | 365 707.00 | | 376 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 075.00 | 2 106.00 | | 5 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 072.00 | 2 106.00 | | 4 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |