| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 547.00 | 19 327.00 | 5 220.00 | 24 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 597.00 | 36 878.00 | 126 720.00 | 163 597.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 265.00 | 36 878.00 | 131 388.00 | 168 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 126 202.00 | 128 398.00 | | 126 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 528.00 | -2 197.00 | | -14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 114 974.00 | 129 502.00 | | 114 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | 6 144.00 | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 741.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 280.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 414.00 | 9 165.00 | | 16 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 388.00 | 138 667.00 | | 131 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 12 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 068.00 | 323 705.00 | | 337 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 596.00 | 325 902.00 | | 351 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 528.00 | -2 197.00 | | -14 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 918.00 | 18 581.00 | | 19 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 051.00 | | 1 546.00 | 162 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | | 1 546.00 | 32 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833.00 | 4 045.00 | | 32 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 4 045.00 | | 24 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 734.00 | 13 156.00 | 578.00 | 13 734.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -433.00 | | | -433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268.00 | 3 268.00 | 578.00 | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 414.00 | 15 836.00 | 578.00 | 16 414.00 |