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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449 887.00 | 432 935.00 | 9 016 952.00 | 9 449 887.00 |
BZ Autres créances | 201 970.00 | | 201 970.00 | 201 970.00 |
CF Disponibilités | 437 690.00 | | 437 690.00 | 437 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 660.00 | | 639 660.00 | 639 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 546.00 | 432 935.00 | 9 656 611.00 | 10 089 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 9 447 387.00 | 432 935.00 | 9 014 452.00 | 9 447 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 120.00 | 1 937 120.00 | | 1 937 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 737.00 | 134 580.00 | | 140 737.00 |
DG Autres réserves | 1 907 497.00 | 1 930 952.00 | | 1 907 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 322.00 | 123 144.00 | | 580 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 676.00 | 4 125 795.00 | | 4 565 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 588.00 | 4 887 467.00 | | 4 464 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 315.00 | 804 223.00 | | 619 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 4 190.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 657.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 935.00 | 5 696 537.00 | | 5 090 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 611.00 | 9 822 332.00 | | 9 656 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 968.00 | 426.00 | | 1 272 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 578.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 578.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 1 020.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 1 020.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | 1 559.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 779.00 | -26 069.00 | | -131 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 518.00 | 342 660.00 | | 1 055 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 197.00 | 219 517.00 | | 475 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 322.00 | 123 144.00 | | 580 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468 622.00 | | | 9 468 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 735.00 | 9 449 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 735.00 | 9 449 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468 622.00 | | | 9 468 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432 935.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 432 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 588.00 | 646 621.00 | 2 663 303.00 | 4 464 588.00 |
VI Groupe et associés | 619 973.00 | 619 973.00 | | 619 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 238.00 | | | 647 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 958.00 | | | 201 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 935.00 | 1 272 968.00 | 2 663 303.00 | 5 090 935.00 |