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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 14 031.00 | 5 366.00 | 19 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 887.00 | 14 031.00 | 18 856.00 | 32 887.00 |
060 Stock marchandises | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
084 Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
110 Total général Actif | 75 703.00 | 14 031.00 | 61 671.00 | 75 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 125.00 | 116 076.00 | | 119 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 835.00 | 6 121.00 | | 5 835.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 967.00 | 122 197.00 | | 124 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 453.00 | 28 449.00 | | 32 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 014.00 | -1 054.00 | | -4 014.00 |
242 Autres charges externes. | 27 557.00 | 29 362.00 | | 27 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 2 835.00 | | 3 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 064.00 | 39 958.00 | | 39 064.00 |
252 Charges sociales | 22 450.00 | 19 243.00 | | 22 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | 1 694.00 | | 2 214.00 |
262 Autres charges | 946.00 | 234.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 441.00 | 120 724.00 | | 12 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 180.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 110.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 515.00 | 2 251.00 | | 1 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |