| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 220.00 | | 99 220.00 | 99 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 210.00 | 990.00 | 115 220.00 | 116 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
CF Disponibilités | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 795.00 | 990.00 | 216 805.00 | 217 795.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 313 090.00 | 313 090.00 | | 313 090.00 |
DH Report à nouveau | -172 054.00 | -143 210.00 | | -172 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 251.00 | -28 843.00 | | -16 251.00 |
DL TOTAL (I) | 196 835.00 | 213 087.00 | | 196 835.00 |
DP Provisions pour risques | 12 875.00 | 13 641.00 | | 12 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 875.00 | 13 641.00 | | 12 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 8 592.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 2 794.00 | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 095.00 | 13 616.00 | | 7 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 805.00 | 240 343.00 | | 216 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095.00 | 13 616.00 | | 7 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 43.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 27 839.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -9 060.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 935.00 | 71 624.00 | | 21 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 186.00 | 100 467.00 | | 38 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 251.00 | -28 843.00 | | -16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 641.00 | 12 875.00 | 13 641.00 | 13 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 641.00 | 12 875.00 | 13 641.00 | 13 641.00 |
UG ‐ Financières | | 12 875.00 | 13 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 419.00 | 34 200.00 | 99 220.00 | 133 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |