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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 896.00 | 22 935.00 | 961.00 | 23 896.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 746.00 | 22 935.00 | 8 811.00 | 31 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
084 Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
110 Total général Actif | 47 931.00 | 22 935.00 | 24 996.00 | 47 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 652.00 | | | 108 652.00 |
230 Autres produits | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |