| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 303.00 | | 335 303.00 | 335 303.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 653.00 | | 338 653.00 | 338 653.00 |
CU Autres participations | 335 303.00 | | 335 303.00 | 335 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 939.00 | -279 455.00 | | -297 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416 136.00 | -18 484.00 | | -2 416 136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 713 076.00 | -296 939.00 | | -2 713 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 288.00 | 631 611.00 | | 650 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 416.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 728.00 | 633 102.00 | | 651 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 653.00 | 336 162.00 | | 338 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 416 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 141.00 | 18 493.00 | | 2 416 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416 136.00 | -18 484.00 | | -2 416 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 303.00 | | | 335 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 650 288.00 | 650 288.00 | | 650 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 728.00 | 651 728.00 | | 651 728.00 |