| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528.00 | 374.00 | 154.00 | 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 21 755.00 | 13 155.00 | 34 911.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 203.00 | 22 129.00 | 14 074.00 | 36 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 501.00 | 329.00 | 15 172.00 | 15 501.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 104.00 | 329.00 | 51 775.00 | 52 104.00 |
110 Total général Actif | 88 307.00 | 22 458.00 | 65 849.00 | 88 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 51 591.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 715.00 | 90 410.00 | | 220 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 018.00 | 13 067.00 | | 18 018.00 |
222 Production stockée | -1 832.00 | 5 117.00 | | -1 832.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 367.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 556.00 | 160 552.00 | | 237 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 37 522.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 948.00 | 19 681.00 | | 112 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 978.00 | 1 283.00 | | -4 978.00 |
242 Autres charges externes. | 107 543.00 | 68 420.00 | | 107 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 531.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 606.00 | 34 641.00 | | 42 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 6 016.00 | | 5 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 329.00 | 654.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 654.00 | 366.00 | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 917.00 | 169 114.00 | | 265 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 361.00 | -8 562.00 | | -28 361.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 18.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 4 144.00 | 2 500.00 | | 4 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 614.00 | 52.00 | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 089.00 | -11 066.00 | | -35 089.00 |