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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 398.00 | 34 514.00 | 14 884.00 | 49 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 898.00 | 34 514.00 | 22 384.00 | 56 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
072 Créances – Autres | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
084 Disponibilités | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
110 Total général Actif | 198 573.00 | 34 514.00 | 164 059.00 | 198 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 979.00 | 157 650.00 | | 224 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 687.00 | 40 708.00 | | 46 687.00 |
224 Production immobilisée | | 6 395.00 | | |
230 Autres produits | 667.00 | 615.00 | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 333.00 | 205 368.00 | | 272 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 537.00 | 93 829.00 | | 138 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 395.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 859.00 | 4 679.00 | | 1 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 504.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 34 872.00 | 34 686.00 | | 34 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | 4 823.00 | | 5 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 017.00 | 28 828.00 | | 57 017.00 |
252 Charges sociales | 18 672.00 | 14 586.00 | | 18 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 761.00 | 7 162.00 | | 7 761.00 |
262 Autres charges | 3 344.00 | 2 243.00 | | 3 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 202.00 | 197 735.00 | | 267 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 131.00 | 7 633.00 | | 5 131.00 |
280 Produits financiers | 5 283.00 | 3 047.00 | | 5 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 542.00 | 2 645.00 | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 207.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 880.00 | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 060.00 | 10 738.00 | | 10 060.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 590.00 | | | 11 590.00 |