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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 422.00 | 34 797.00 | 13 625.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 614.00 | 49 906.00 | 21 708.00 | 71 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 826.00 | 85 493.00 | 35 333.00 | 120 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 690.00 | 3 300.00 | 63 390.00 | 66 690.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 496.00 | 3 300.00 | 183 196.00 | 186 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 322.00 | 88 793.00 | 218 529.00 | 307 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 321.00 | 54 872.00 | | 89 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | 34 449.00 | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 134 915.00 | 94 821.00 | | 134 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 956.00 | 39 806.00 | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | 3 666.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | 15 764.00 | | 18 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 343.00 | 20 182.00 | | 24 343.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 5 504.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 614.00 | 84 922.00 | | 83 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 529.00 | 179 743.00 | | 218 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 821.00 | | 383 821.00 | 383 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 821.00 | | 383 821.00 | 383 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 3 878.00 | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 644.00 | 303 389.00 | | 384 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 550.00 | 268 940.00 | | 344 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 095.00 | 34 449.00 | | 40 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 886.00 | | 4 940.00 | 115 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 096.00 | | 4 940.00 | 115 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 142.00 | 12 351.00 | | 73 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 352.00 | 12 351.00 | | 72 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 9 612.00 | 16 323.00 | 25 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 614.00 | 67 291.00 | 16 323.00 | 83 614.00 |