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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
BN En cours de production de biens | 2 077 017.00 | | 2 077 017.00 | 2 077 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
BZ Autres créances | 1 022 936.00 | | 1 022 936.00 | 1 022 936.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 091.00 | | 3 269 091.00 | 3 269 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 649.00 | | 3 287 649.00 | 3 287 649.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 306.00 | 237 306.00 | | 237 306.00 |
DH Report à nouveau | 104 453.00 | 119 643.00 | | 104 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 069.00 | -15 189.00 | | -152 069.00 |
DL TOTAL (I) | 244 690.00 | 396 759.00 | | 244 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 225.00 | 177 451.00 | | 284 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 2 560 862.00 | 2 603 104.00 | | 2 560 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 958.00 | 2 781 355.00 | | 3 042 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 649.00 | 3 182 114.00 | | 3 287 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 667.00 | | 716 667.00 | 716 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 667.00 | | 716 667.00 | 716 667.00 |
FM Production stockée | | | 180 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 062.00 | 1 088 793.00 | | 912 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 130.00 | 1 103 982.00 | | 1 064 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 069.00 | -15 189.00 | | -152 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 224.00 | 284 224.00 | | 284 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
VB T. V. A. | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
VC Groupe et associés | 708 193.00 | | | 708 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 862.00 | 2 560 862.00 | | 2 560 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 683.00 | | | 152 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 193.00 | 1 175 193.00 | | 1 175 193.00 |
VW T.V.A. | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 958.00 | 3 042 958.00 | | 3 042 958.00 |