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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 247 610.00 | | 247 610.00 | 247 610.00 |
AP Constructions | 7 771.00 | 317.00 | 7 453.00 | 7 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 805.00 | 35 579.00 | 41 225.00 | 76 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 681.00 | 27 210.00 | 24 471.00 | 51 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 478.00 | 63 696.00 | 320 782.00 | 384 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 025.00 | 63 696.00 | 411 328.00 | 475 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DH Report à nouveau | | -21 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | 27 185.00 | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 53 038.00 | 20 861.00 | | 53 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 426.00 | 194 913.00 | | 215 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 870.00 | 41 730.00 | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 40 382.00 | | 80 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 123.00 | 37 372.00 | | 42 123.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 290.00 | 314 397.00 | | 358 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 328.00 | 335 258.00 | | 411 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 759.00 | | 993 759.00 | 993 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 759.00 | | 993 759.00 | 993 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 188.00 | 877 113.00 | | 995 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 011.00 | 849 929.00 | | 963 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | 27 185.00 | | 32 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 616.00 | | 53 861.00 | 330 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 394.00 | | 53 861.00 | 82 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 280.00 | 14 417.00 | | 49 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 14 417.00 | | 48 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 418.00 | 45 531.00 | 169 887.00 | 215 418.00 |
VI Groupe et associés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 783.00 | 38 761.00 | 22.00 | 38 783.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 290.00 | 188 403.00 | 169 887.00 | 358 290.00 |