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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 857.00 | 51 728.00 | 61 129.00 | 112 857.00 |
AN Terrains | 283 355.00 | 91 252.00 | 192 104.00 | 283 355.00 |
AP Constructions | 111 971.00 | 60 395.00 | 51 576.00 | 111 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 199.00 | 203 374.00 | 304 824.00 | 508 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 331.00 | 2 852.00 | 270 479.00 | 273 331.00 |
BZ Autres créances | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 930.00 | 2 852.00 | 316 078.00 | 318 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 128.00 | 206 226.00 | 620 902.00 | 827 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 252.00 | 17 076.00 | | 1 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | -15 824.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 572.00 | 3 452.00 | | 13 572.00 |
DP Provisions pour risques | 162 042.00 | 172 366.00 | | 162 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 042.00 | 172 366.00 | | 162 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 282.00 | 139 641.00 | | 111 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 740.00 | 49 731.00 | | 50 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | 230 324.00 | | 236 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | 40 030.00 | | 46 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 288.00 | 459 725.00 | | 445 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 902.00 | 635 543.00 | | 620 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 087.00 | 105 250.00 | | 77 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 967.00 | 121 074.00 | | 66 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 120.00 | -15 824.00 | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 199.00 | | | 508 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 326.00 | | | 395 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 064.00 | 24 059.00 | | 88 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 670.00 | 8 058.00 | | 43 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 394.00 | 16 001.00 | | 44 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 366.00 | | 10 324.00 | 172 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 197.00 | 14 054.00 | | 77 197.00 |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 049.00 | 14 054.00 | | 80 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 415.00 | 14 054.00 | 10 324.00 | 252 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 054.00 | 10 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
UX Autres créances clients | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 293.00 | 316 293.00 | | 316 293.00 |
VW T.V.A. | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 015.00 | 334 015.00 | | 334 015.00 |