| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 1 294.00 | 553.00 | 1 847.00 |
040 Immobilisations financières | 332 306.00 | | 332 306.00 | 332 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 169.00 | 1 309.00 | 332 860.00 | 334 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
110 Total général Actif | 339 999.00 | 1 309.00 | 338 690.00 | 339 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
242 Autres charges externes. | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 036.00 | | | -13 036.00 |
280 Produits financiers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
294 Charges financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 517.00 | | | -15 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 455.00 | | | 411 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 650.00 | | | 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |