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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 929.00 | 905.00 | 23 024.00 | 23 929.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 539.00 | 905.00 | 104 635.00 | 105 539.00 |
110 Total général Actif | 105 539.00 | 905.00 | 104 635.00 | 105 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
214 Production vendue de biens – France | -267.00 | | | -267.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -267.00 | | | -267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
230 Autres produits | 518.00 | | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 836.00 | | | 244 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
242 Autres charges externes. | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
252 Charges sociales | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 905.00 | | | 905.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 905.00 | | | 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |