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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 350.00 | 20 003.00 | 2 347.00 | 22 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 881.00 | 42 322.00 | 28 558.00 | 70 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 130.00 | 62 325.00 | 108 804.00 | 171 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 613.00 | 62 325.00 | 149 287.00 | 211 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DH Report à nouveau | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 816.00 | | | -26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 534.00 | | | 203 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 351.00 | | | 230 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 816.00 | | | -26 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 470.00 | | 11 526.00 | 169 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 171 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 93 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 571.00 | | 11 526.00 | 91 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 787.00 | 21 403.00 | 9 866.00 | 50 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 787.00 | 21 403.00 | 9 866.00 | 50 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 751.00 | 8 623.00 | 5 128.00 | 13 751.00 |
VI Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 673.00 | 31 524.00 | 149.00 | 31 673.00 |
VW T.V.A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 419.00 | 71 291.00 | 5 128.00 | 76 419.00 |