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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 181.00 | 73.00 | 255.00 |
AN Terrains | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
AP Constructions | 403 939.00 | 329 534.00 | 74 405.00 | 403 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 3 077.00 | 1 059.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 882.00 | 130 165.00 | 20 716.00 | 150 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 957.00 | 462 959.00 | 136 998.00 | 599 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 592.00 | 2 476.00 | 90 115.00 | 92 592.00 |
BZ Autres créances | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 060.00 | 2 476.00 | 561 584.00 | 564 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 018.00 | 465 435.00 | 698 582.00 | 1 164 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
CU Autres participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 516 265.00 | | | 516 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 582.00 | | | 698 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 496.00 | | | 760 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 567.00 | | | 733 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 813.00 | 33 527.00 | 90 381.00 | 519 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | 693.00 | 6 957.00 | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 368.00 | 32 834.00 | 83 424.00 | 513 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 370.00 | 8 500.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 8 500.00 | 4 370.00 | 4 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 4 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UX Autres créances clients | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 920.00 | 8 106.00 | 11 814.00 | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 409.00 | 292 437.00 | 2 972.00 | 295 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 482.00 | 79 668.00 | 11 814.00 | 91 482.00 |