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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 17 932.00 | 2 068.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 417.00 | 24 349.00 | 57 068.00 | 81 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BT Marchandises | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 849.00 | 24 349.00 | 88 500.00 | 112 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 356.00 | 10 840.00 | | 15 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 6 516.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 37 958.00 | 37 356.00 | | 37 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 702.00 | 46 334.00 | | 36 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 2 897.00 | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 8 152.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623.00 | 3 781.00 | | 1 623.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 517.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 542.00 | 61 680.00 | | 50 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 500.00 | 99 037.00 | | 88 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 548.00 | 50 542.00 | | 42 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
FG Production vendue services | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 1 150.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 862.00 | 80 858.00 | | 91 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 260.00 | 74 342.00 | | 91 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | 6 516.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 349.00 | 5 000.00 | | 19 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | 5 000.00 | | 12 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |