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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AP Constructions | 10 640.00 | 3 130.00 | 7 510.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 177.00 | 199 898.00 | 310 279.00 | 510 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 997.00 | 203 028.00 | 440 969.00 | 643 997.00 |
BZ Autres créances | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 559.00 | 203 028.00 | 601 531.00 | 804 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
DH Report à nouveau | 45 492.00 | 30 098.00 | | 45 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | 15 394.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 108 182.00 | 87 363.00 | | 108 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 221.00 | 484 097.00 | | 453 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | 69 776.00 | | 35 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 2 880.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 349.00 | 558 380.00 | | 493 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 531.00 | 645 743.00 | | 601 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 585.00 | 137 066.00 | | 78 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 073.00 | 399 999.00 | | 400 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 254.00 | 384 605.00 | | 379 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 818.00 | 15 394.00 | | 20 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 997.00 | | | 643 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 817.00 | | | 520 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 964.00 | 63 064.00 | | 139 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 964.00 | 63 064.00 | | 139 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 111.00 | 3 759.00 | | 35 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 221.00 | 69 809.00 | 271 678.00 | 453 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 517.00 | 5 691.00 | 150 948.00 | 151 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 349.00 | 78 585.00 | 271 678.00 | 493 349.00 |