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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 17 259.00 | 1 179.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 997.00 | 34 426.00 | 29 570.00 | 63 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 494.00 | 51 686.00 | 158 807.00 | 210 494.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 433.00 | 51 686.00 | 205 747.00 | 257 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DH Report à nouveau | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 369.00 | | | -19 369.00 |
DL TOTAL (I) | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 747.00 | | | 205 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 559.00 | | | 218 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 369.00 | | | -19 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 010.00 | | 8 333.00 | 207 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 210 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 82 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 953.00 | | 8 333.00 | 78 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 750.00 | 19 785.00 | 4 849.00 | 36 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 19 785.00 | 4 849.00 | 36 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 795.00 | 6 969.00 | 8 825.00 | 15 795.00 |
VI Groupe et associés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 489.00 | 107 663.00 | 8 825.00 | 116 489.00 |